Sagres - Sociedade de titularizacao de Creditos, FRN 25dec2044, EUR (3, ABS, E) (FIGI RegS BBG0231TC5M7, PTLSN5OM0006)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

9.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.600.000 EUR
Montant émis

9.600.000 EUR
Equivalent en USD

11.062.800 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN RegS

PTLSN5OM0006
FIGI RegS

BBG0231TC5M7
Ticker

THEFI 3 E

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Emetteur

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Sagres - Sociedade de titularizacao de Creditos
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sagres - Sociedade de titularizacao de Creditos
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

9.600.000 EUR
Montant émis

9.600.000 EUR
Montant nominal émis

9.600.000 EUR
Equivalent en USD

11.062.800 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

PTLSN5OM0006
Cbonds ID

2294753
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
FIGI RegS

BBG0231TC5M7
Ticker

THEFI 3 E
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***