The Hamashbir 365 Holdings, 6.2% 1nov2017, ILS (FIGI BBG008NXZQ62, MSAH.B3, IL0011321333)

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Obligations nationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

12.598.587 ILS

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

35.770.170 ILS
Montant émis

12.598.587 ILS
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0011321333
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG008NXZQ62
Ticker

HMSBIT 6.2 11/01/17 B3

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Emetteur

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The Hamashbir 365 Holdings
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Hamashbir 365 Holdings
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Commerce et vente de détail
Actions

The Hamashbir 365 Holdings, ordinary share

Montant

Montant de placement

35.770.170 ILS
Montant émis

12.598.587 ILS

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Paramètres de cash flow

Indexation

Inflation linked

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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***
Maturité

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

MSAH.B3
ISIN

IL0011321333
Cbonds ID

229629
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG008NXZQ62
Ticker

HMSBIT 6.2 11/01/17 B3
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Le nominal indexé sur l'inflation
Redemption Linked
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***