Halman-Aldubi Provident Funds, 5.1% 1oct2024, ILS (FIGI BBG0071CQDG2, HLDB.B1, IL0011333130)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

Midroog

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

139.129.000 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

139.129.000 ILS
Montant émis

139.129.000 ILS
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0011333130
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG0071CQDG2
Ticker

HLMALD 5.1 10/01/24 B1

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L'entreprise gère des fonds de prévoyance et des fonds d'éducation pour ses clients. Elle investit dans les marchés d'actions publiques et à revenu fixe d'Israël.

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Emetteur

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Halman-Aldubi Provident Funds
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Halman-Aldubi Provident Funds
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

139.129.000 ILS
Montant émis

139.129.000 ILS

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Placement

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*** ILS
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(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

HLDB.B1
ISIN

IL0011333130
Cbonds ID

229667
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG0071CQDG2
Ticker

HLMALD 5.1 10/01/24 B1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***