State Street Bank & Trust, 5.217% 23jul2034, USD (FIGI BBG023WF5Q54)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Equivalent en USD

500.000.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG023WF5Q54
Ticker

STT 5.217 07/23/34

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State Street Bank & Trust Company agit en tant que dépositaire pour une société d'investissement. Elle fournit également la tenue de base des registres de portefeuille requise par la société d'investissement à des fins réglementaires et de rapports financiers. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) opère en tant que filiale de State Street Corporation.

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Emprunteur

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State Street Bank & Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

State Street Bank & Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant nominal émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Type de placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
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General Banking Purposes
Refinance
Working Capital
Acquisition Financing
Capital Expenditures

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***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***
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Personnes liées de la compagnie au 08/04/2022

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2297449
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG023WF5Q54
Ticker

STT 5.217 07/23/34
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***

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Restructuration

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