REIT 1, 3.5% 20sep2031, ILS (F) (FIGI BBG00D2QKHK9, RIT1.B6, IL0011385445)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

123.682.020 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

187.397.000 ILS
Montant émis

187.397.000 ILS
Equivalent en USD

34.131.323,974601 USD
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0011385445
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00D2QKHK9
Ticker

REITIT 3.5 09/21/31 B6

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L'entreprise est un fonds d'investissement immobilier, faisant partie du Groupe Excellence Nessuah. L'entreprise investit dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers.

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Emetteur

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REIT 1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

REIT 1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

REIT 1, ordinary share

Montant

Montant de placement

187.397.000 ILS
Montant émis

187.397.000 ILS
Montant nominal émis

123.682.020 ILS
Equivalent en USD

34.131.324 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

RIT1.B6
ISIN

IL0011385445
Cbonds ID

229815
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00D2QKHK9
Ticker

REITIT 3.5 09/21/31 B6
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***