Arbour CLO II, FRN 15aug2039, EUR (14-2XR, ABS, XRR) (FIGI RegS BBG023CSYTC2, XS3429121844)

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En circulation

Montant

3.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

3.000.000 EUR
Montant émis

3.000.000 EUR
Equivalent en USD

3.474.570 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3429121844
Common Code RegS

342912184
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG023CSYTC2
Ticker

ARBR 2014-2X XRR

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Arbour CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Arbour CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

3.000.000 EUR
Montant émis

3.000.000 EUR
Montant nominal émis

3.000.000 EUR
Equivalent en USD

3.474.570 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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Type d'investisseur

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***
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Agent payeur

***
Fiduciaire

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3429121844
Cbonds ID

2298799
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

342912184
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG023CSYTC2
Ticker

ARBR 2014-2X XRR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***