Cordatus CLO XXVII, FRN 27feb2041, EUR (ABS, CRR) (FIGI RegS BBG02441JCV1, XS3456247595)

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24.000.000 EUR

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

24.000.000 EUR
Montant émis

24.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.025.880 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3456247595
Common Code RegS

345624759
FIGI RegS

BBG02441JCV1
Ticker

CORDA 17XR CRR

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Cordatus CLO XXVII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO XXVII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

24.000.000 EUR
Montant émis

24.000.000 EUR
Montant nominal émis

24.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.025.880 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

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Floating rate

Taux de référence

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Taux facial

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***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

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***

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actions

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***
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Agent payeur

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3456247595
Cbonds ID

2307795
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

345624759
FIGI RegS

BBG02441JCV1
Ticker

CORDA 17XR CRR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***