BBAM European CLO II, FRN 15oct2039, EUR (ABS, ER) (FIGI RegS BBG0241LDR07, XS3456196743)

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Statut

En circulation

Montant

17.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

17.000.000 EUR
Montant émis

17.000.000 EUR
Equivalent en USD

19.846.735 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3456196743
Common Code RegS

345619674
FIGI RegS

BBG0241LDR07
Ticker

BBAME 2XR ER

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Emprunteur

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BBAM European CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BBAM European CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

17.000.000 EUR
Montant émis

17.000.000 EUR
Montant nominal émis

17.000.000 EUR
Equivalent en USD

19.846.735 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3456196743
Cbonds ID

2307799
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

345619674
FIGI RegS

BBG0241LDR07
Ticker

BBAME 2XR ER
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***