Nassau Euro CLO V, FRN 15oct2038, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG023K67GK0, XS3444186327)

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Statut

En circulation

Montant

121.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

121.500.000 EUR
Montant émis

121.500.000 EUR
Equivalent en USD

140.580.967,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3444186327
Common Code RegS

344418632
FIGI RegS

BBG023K67GK0
Ticker

NGCE 7X A

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Emprunteur

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Nassau Euro CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Nassau Euro CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

121.500.000 EUR
Montant émis

121.500.000 EUR
Montant nominal émis

121.500.000 EUR
Equivalent en USD

140.580.968 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3444186327
Cbonds ID

2307809
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

344418632
FIGI RegS

BBG023K67GK0
Ticker

NGCE 7X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***