Ares Lusitani - STC, FRN 25dec2044, EUR (3, ABS, C) (FIGI RegS BBG0231TC5K9, PTLSNCOM0014)

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En circulation

Montant

40.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.000.000 EUR
Montant émis

40.000.000 EUR
Equivalent en USD

46.705.800 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN RegS

PTLSNCOM0014
FIGI RegS

BBG0231TC5K9
Ticker

THEFI 3 C

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Emetteur

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Ares Lusitani - STC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ares Lusitani - STC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

40.000.000 EUR
Montant émis

40.000.000 EUR
Montant nominal émis

40.000.000 EUR
Equivalent en USD

46.705.800 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

PTLSNCOM0014
Cbonds ID

2311269
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
FIGI RegS

BBG0231TC5K9
Ticker

THEFI 3 C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***