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CapitaLand Integrated Commercial Trust, 2.71% 7jul2026, HKD (FIGI RegS BBG00D7FD5S4, XS1440841523, WKN A184P3)
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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
560.000.000 HKD
Placement
Remboursement (option)
07/07/2026
(-)
ACI
HKD
Pas de données
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation CapitaLand Integrated Commercial Trust XS1440841523 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 07/07/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,71% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Singapour. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000.000 HKD, un montant placé de 560.000.000 HKD et un encours de 560.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1440841523, FIGI - BBG00D7FD5S4, CFI - DTFNFB, Common Code - 144084152, Ticker - CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN.
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