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CapitaLand Integrated Commercial Trust, 2.71% 7jul2026, HKD (FIGI RegS BBG00D7FD5S4, XS1440841523, WKN A184P3)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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  • S&P
    ***   | ***
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    ***
Statut
À échéance
Montant
560.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CapitaLand Integrated Commercial Trust
Reporting IFRS
L’obligation CapitaLand Integrated Commercial Trust XS1440841523 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 07/07/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,71% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Singapour. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,03%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000.000 HKD, un montant placé de 560.000.000 HKD et un encours de 560.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1440841523, FIGI - BBG00D7FD5S4, CFI - DTFNFB, Common Code - 144084152, Ticker - CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN.
  • Montant de placement
    560.000.000 HKD
  • Montant émis
    560.000.000 HKD
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • Common Code RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • Ticker
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN
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Profil
CapitaLand Integrated Commercial Trust (anciennement CapitaLand Mall Trust) est le premier fonds d'investissement immobilier (REIT) coté à la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) en juillet 2002. CMT est également le plus grand REIT par capitalisation ...
CapitaLand Integrated Commercial Trust (anciennement CapitaLand Mall Trust) est le premier fonds d'investissement immobilier (REIT) coté à la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) en juillet 2002. CMT est également le plus grand REIT par capitalisation boursière et taille des actifs à Singapour, avec une capitalisation boursière et une taille des actifs d'environ S$5,6 milliards et S$7,5 milliards respectivement au 31 mars 2010.

CMT possède et investit dans des actifs de qualité générant des revenus, qui sont utilisés, ou principalement utilisés, à des fins commerciales principalement à Singapour. Au 31 mars 2010, le portefeuille de CMT comprenait une liste diversifiée d'environ 2 300 baux avec des détaillants locaux et internationaux et a atteint un taux d'occupation moyen engagé de 99,4 %. Le portefeuille de CMT comprend 15 propriétés commerciales de qualité stratégiquement situées dans les zones suburbaines et le centre-ville de Singapour - Tampines Mall, Junction 8, Funan DigitaLife Mall, IMM Building, Plaza Singapura, Bugis Junction, Sembawang Shopping Centre, JCube (anciennement connu sous le nom de Jurong Entertainment Centre), Hougang Plaza, Raffles City Singapore (intérêt de 40,0 %), Lot One Shoppers’ Mall, Bukit Panjang Plaza (90 des 91 lots stratifiés), Rivervale Mall, The Atrium@Orchard et Clarke Quay.

CMT détient également environ 19,7 % de participation dans CapitaRetail China Trust, le premier REIT de centres commerciaux chinois coté au SGX-ST en décembre 2006, parrainé par CapitaMalls Asia Limited, l'un des plus grands propriétaires, développeurs et gestionnaires de centres commerciaux cotés en Asie.
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Montant
  • Montant de placement
    560.000.000 HKD
  • Montant émis
    560.000.000 HKD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
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Listing
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    General Corporate Purposes
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    Capital Expenditures
    Investment
    Intermediary Loan
  • Placement
    The proceeds from each issue of Notes under the MTN Programme will be used by the Issuer and the Group to refinance the existing borrowings of the Group, to finance the investments comprised in CMT, to on-lend to any trust, fund or entity in which CMT has an interest, to finance any asset enhancement works initiated in respect of CMT or such trust, fund or entity, or to finance the general corporate and working capital purposes in respect of the Group.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • Cbonds ID
    231253
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • WKN RegS
    A184P3
  • Ticker
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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