Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04, FRN 25jul2046, USD (ABS, 2M1) (FIGI BBG02406HGF5)

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Statut

En circulation

Montant

207.653.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

207.653.000 USD
Montant émis

207.653.000 USD
Equivalent en USD

207.653.000 USD
Dénomination

1 USD
FIGI

BBG02406HGF5
Ticker

CAS 2026-R04 2M1

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Information sur l'émission

Emetteur

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Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

207.653.000 USD
Montant émis

207.653.000 USD
Montant nominal émis

207.653.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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*** fois par an
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***
Délai

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***

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2314787
CUSIP

***
FIGI

BBG02406HGF5
Ticker

CAS 2026-R04 2M1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***