Melisron, 1.76% 10jul2025, ILS (J) (FIGI BBG008NPKS98, MLSR.B10, IL0032301900)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

322.113.000 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

322.113.000 ILS
Montant émis

322.113.000 ILS
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0032301900
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG008NPKS98
Ticker

MLSRIT 1.76 07/10/25 B10

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Melisron Ltd. possède et exploite un centre commercial à Kiriat Bialik, et est également impliquée dans le développement de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

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Emetteur

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Melisron
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Melisron
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
Actions

Melisron, ordinary share

Montant

Montant de placement

322.113.000 ILS
Montant émis

322.113.000 ILS

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé de

Melisron, 5.1% 10jul2020, ILS

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

MLSR.B10
ISIN

IL0032301900
Cbonds ID

231511
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG008NPKS98
Ticker

MLSRIT 1.76 07/10/25 B10
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***