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Isras Investment Company, 5.05% 1mar2027, ILS (14) (FIGI BBG009LC8S37, ISRS.B14, IL0061301995)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
66.460.685 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Israël
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    577.919.000 ILS
  • Montant émis
    577.919.000 ILS
  • Equivalent en USD
    18.340.508,760359 USD
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0061301995
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG009LC8S37
  • Ticker
    ISRSIT 5.05 03/01/27 B14

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Profil
L'entreprise met en œuvre des projets de construction, la gestion et la location de bâtiments industriels et de stockage, de centres de bureaux et commerciaux.
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Montant
  • Montant de placement
    577.919.000 ILS
  • Montant émis
    577.919.000 ILS
  • Montant nominal émis
    66.460.685 ILS
  • Equivalent en USD
    18.340.509 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Rate change under special conditions
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** ILS
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    ISRS.B14
  • ISIN
    IL0061301995
  • Cbonds ID
    231721
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG009LC8S37
  • Ticker
    ISRSIT 5.05 03/01/27 B14
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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