Isras Investment Company, 5.05% 1mar2027, ILS (14) (FIGI BBG009LC8S37, ISRS.B14, IL0061301995)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

Midroog

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

66.460.685 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

577.919.000 ILS
Montant émis

577.919.000 ILS
Equivalent en USD

18.340.508,760359 USD
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0061301995
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG009LC8S37
Ticker

ISRSIT 5.05 03/01/27 B14

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Emetteur

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Isras Investment Company
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Isras Investment Company
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

Isras Investment Company, ordinary share

Montant

Montant de placement

577.919.000 ILS
Montant émis

577.919.000 ILS
Montant nominal émis

66.460.685 ILS
Equivalent en USD

18.340.509 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Type d'investisseur

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

ISRS.B14
ISIN

IL0061301995
Cbonds ID

231721
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG009LC8S37
Ticker

ISRSIT 5.05 03/01/27 B14
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***