Rate Mortgage Trust 2026-J1, FRN 25apr2056, USD (ABS, A27) (FIGI BBG020NPM797)

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Statut

En circulation

Montant

153.040.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

153.040.000 USD
Montant émis

153.040.000 USD
Equivalent en USD

153.040.000 USD
Dénomination

1 USD
FIGI

BBG020NPM797
Ticker

RATE 2026-J1 A27

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Information sur l'émission

Emetteur

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Rate Mortgage Trust 2026-J1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Rate Mortgage Trust 2026-J1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

153.040.000 USD
Montant émis

153.040.000 USD
Montant nominal émis

153.040.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2323301
CUSIP

***
FIGI

BBG020NPM797
Ticker

RATE 2026-J1 A27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***