Ellington Financial Mortgage Trust 2026-AE2, FRN 25apr2061, USD (ABS, A29) (FIGI BBG0219J5KY7)

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Statut

En circulation

Montant

296.684.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

296.684.000 USD
Montant émis

296.684.000 USD
Equivalent en USD

296.684.000 USD
Dénomination

1 USD
FIGI

BBG0219J5KY7
Ticker

EFMT 2026-AE2 A29

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Information sur l'émission

Emetteur

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Ellington Financial Mortgage Trust 2026-AE2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ellington Financial Mortgage Trust 2026-AE2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

296.684.000 USD
Montant émis

296.684.000 USD
Montant nominal émis

296.684.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2337591
CUSIP

***
FIGI

BBG0219J5KY7
Ticker

EFMT 2026-AE2 A29
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***