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Mediobanca, 3.75% 16jun2026, EUR (FIGI BBG00D8N5WQ8, IT0005188351, WKN A18357)
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Obligations nationales, Senior Subordinated Unsecured
Statut
À échéance
Montant
292.514.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
16/06/2026
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Mediobanca IT0005188351 est un titre de créance Senior Subordinated Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 16/06/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Italie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 524,06 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 541,64 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 20 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 300.000.000 EUR et un encours de 292.514.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005188351, FIGI - BBG00D8N5WQ8, CFI - DBFOFB, Ticker - BACRED 3.75 06/16/26.
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