Obligations internationales: Naviera Armas, FRN 31jul2023, EUR (XS1459821036)

Name: Obligations internationales: Naviera Armas, FRN 31jul2023, EUR (XS1459821036)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Défaut

Garanties, Taux variable, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

232.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI à

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Bahia De Las Isletas

Guarantor Anarafe

Guarantor Caflaja

Guarantor Estudios Y Consignaciones

Guarantor Maritima De Barlovento

Guarantor Maritima De Las Islas

Guarantor Maritima de Sotavento

Guarantor Naviera De Jandia

Guarantor Terminales Maritimas Armas

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Calculatrice

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Montant de placement

232.000.000 EUR
Montant émis

232.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1459821036
Common Code RegS

145982103
CFI RegS

DBVSBR
FIGI RegS

BBG00DDWZHV6
SEDOL

BD3H6Q6
Ticker

NAVIRA 0 07/31/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil

Naviera Armas S. A. provides passenger marine transportation throughout the world between foreign ports.

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
Naviera Armas
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Naviera Armas
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport maritime et fluvial

Montant

Montant de placement

232.000.000 EUR
Montant émis

232.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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800 000

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Plus de 400

sources de prix

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actions

9 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The gross proceeds from the sale of the Notes will be approximately EUR232.0 million. We will use the proceeds from the offering of the Notes (i) to repay in full and cancel the Existing Credit Facilities, and (ii) to pay transaction costs related to the offering. We expect the Revolving Credit Facility to be undrawn on the Issue Date.

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

21/03/2024	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Naviera Armas
21/03/2024	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Naviera Armas
05/12/2023	S&P Global Ratings affirms Naviera Armas at "SD" (Local Currency LT credit rating)
05/12/2023	S&P Global Ratings affirms Naviera Armas at "SD" (Foreign Currency LT credit rating)
23/01/2023	S&P Global Ratings affirms Naviera Armas at "SD" (Local Currency LT credit rating)

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1459821036
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

145982103
Common Code 144A

145982111
CFI RegS

DBVSBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00DDWZHV6
FIGI 144A

BBG00DGGZ4V7
WKN RegS

A1VQD5
WKN 144A

A1VQT9
SEDOL

BD3H6Q6
Ticker

NAVIRA 0 07/31/23 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***