CM International Capital, 3.8% 2feb2025, USD (FIGI RegS BBG00DF049W5, XS1459405673, WKN A1VQGA)

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Défaut

Obligations internationales, Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Statut

Défaut de remboursement

Montant

32.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor CM International Capital

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

32.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1459405673
Common Code RegS

145940567
CFI RegS

DTFNBR
FIGI RegS

BBG00DF049W5
Ticker

CHMINV 3.8 08/02/25 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

Programme obligataire

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CM International Capital Limited, une filiale de China Minsheng International, est une société d'investissement principale.

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Emprunteur

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CM International Capital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CM International Capital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
SPV / Emetteur

Boom Up Investments

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

32.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1459405673
Cbonds ID

239039
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

145940567
CFI RegS

DTFNBR
FIGI RegS

BBG00DF049W5
WKN RegS

A1VQGA
Ticker

CHMINV 3.8 08/02/25 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Restructuration
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***