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City Mortgage Bank, FRN 10sep2033, USD (ABS, A-IIO) (FIGI RegS BBG0009SRN26, XS0263593336)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
63.127.964 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    63.127.964 USD
  • Montant émis
    63.127.964 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0263593336
  • Common Code RegS
    026359333
  • CFI RegS
    DGVNFR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN26
  • SEDOL
    B1CHXV7
  • Ticker
    CMMBS 2006-1X AIIO

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Information sur l'émission

Profil
OOO 'Banque Hypothécaire Urbaine', détenteur de la licence de la Banque Centrale de la Fédération de Russie n° 1627, est une banque hypothécaire spécialisée. Le capital propre de la Banque dépasse 1 milliard de roubles. La ...
OOO 'Banque Hypothécaire Urbaine', détenteur de la licence de la Banque Centrale de la Fédération de Russie n° 1627, est une banque hypothécaire spécialisée. Le capital propre de la Banque dépasse 1 milliard de roubles. La Banque a été créée avec la participation du groupe d'entreprises 'Rosgosstrakh', leader sur le marché de l'assurance russe. Depuis la fin de 2006, la Banque Hypothécaire Urbaine fait partie de l'entreprise mondiale dans le domaine des services financiers, Morgan Stanley. La licence a été révoquée le 22.11.2011.
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Montant
  • Montant de placement
    63.127.964 USD
  • Montant émis
    63.127.964 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    max(0; 765 bps - 1M LIBOR)
  • Taux de référence
    1M LIBOR USD
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Plafond de taux
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Co-arrangeur
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0263593336
  • Cbonds ID
    23959
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    026359333
  • Common Code 144A
    026346266
  • CFI RegS
    DGVNFR
  • CFI 144A
    DGVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN26
  • FIGI 144A
    BBG0009SRMQ2
  • SEDOL
    B1CHXV7
  • Ticker
    CMMBS 2006-1X AIIO
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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