FAGE Dairy Industry, 9.875% 1feb2020, USD (FIGI RegS BBG0000HZY71, XS0483107701)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

400.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Grèce

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

400.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN RegS

XS0483107701
Common Code RegS

048310770
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG0000HZY71
SEDOL

B3N3BJ2
Ticker

FAGEGA 9.875 02/01/20 REGS

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FAGE Dairy Industry SA produit et distribue des produits laitiers. L'entreprise propose des produits tels que du yaourt, des desserts, du lait, des crèmes laitières, des fromages et d'autres produits laitiers. FAGE Dairy Industry commercialise ses ...

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Emprunteur

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FAGE Dairy Industry
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FAGE Dairy Industry
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons

Montant

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

400.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS0483107701
Cbonds ID

240867
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

048310770
Common Code 144A

048392741
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000HZY71
FIGI 144A

BBG0000FPD18
SEDOL

B3N3BJ2
Ticker

FAGEGA 9.875 02/01/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***