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Summit Real Estate Holdings, 2.75% 31dec2026, ILS (FIGI BBG00DGXP496, IL0011389405)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
127.253.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Israël
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    127.253.000 ILS
  • Montant émis
    127.253.000 ILS
  • Equivalent en USD
    35.116.772,589418 USD
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011389405
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00DGXP496
  • Ticker
    SMTIT 2.75 12/31/26 B8
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Profil
Summit est une société immobilière publique israélienne dont les actions sont négociées à la Bourse de Tel Aviv.
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Montant
  • Montant de placement
    127.253.000 ILS
  • Montant émis
    127.253.000 ILS
  • Montant nominal émis
    127.253.000 ILS
  • Equivalent en USD
    35.116.773 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
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Identificateurs

  • ISIN
    IL0011389405
  • Cbonds ID
    243103
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00DGXP496
  • Ticker
    SMTIT 2.75 12/31/26 B8
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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