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FAGE International, 5.625% 15aug2026, USD (FIGI RegS BBG00DGZFYN0, WKN A1VQG8)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
420.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor FAGE Dairy Industry
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  • Montant de placement
    420.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DGZFYN0
  • SEDOL
    BD057R1
  • Ticker
    FAGEGA 5.625 08/15/26 REGS

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Information sur l'émission

Profil
FAGE International S.A., avec ses filiales, fabrique, distribue et vend des produits laitiers. Elle propose du yaourt et des desserts laitiers, des crèmes de lait et du fromage emballé.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    FAGE International
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    FAGE International
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Montant de placement
    420.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    244091
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DGZFYN0
  • FIGI 144A
    BBG00DGGZWB7
  • WKN RegS
    A1VQG8
  • WKN 144A
    A184L0
  • SEDOL
    BD057R1
  • Ticker
    FAGEGA 5.625 08/15/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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