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Frasers Property Treasury, 4.25% 21apr2026, SGD (FIGI BBG00CNZ2YR4, SG71J5000003, WKN A1808N)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
280.000.000 SGD
Placement
Remboursement (option)
ACI
SGD
Pas de données
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Frasers Property Treasury SG71J5000003 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en SGD avec une date d’échéance au 21/04/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Singapour. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,02%. La duration modifiée s'élève à 0,23, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 250.000 SGD, un montant placé de 280.000.000 SGD et un encours de 280.000.000 SGD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - SG71J5000003, FIGI - BBG00CNZ2YR4, CFI - DBFXFR, Ticker - FPLSP 4.25 04/21/26 MTN.
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