Saderea DAC, 12.5% 30nov2026, USD (FIGI BBG007HLPGF0, XS1136935506, WKN A1ZSRR)

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Défaut

Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

5.339.354,17 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Ghana

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Bid / Ask
/

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Montant de placement

253.190.000 USD
Montant émis

129.437.320 USD
Equivalent en USD

5.339.354,17 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS1136935506
Common Code

113693550
CFI

DBFNTR
FIGI

BBG007HLPGF0
Ticker

SDEREA 12.5 11/30/26 EMTN

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Saderea DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Saderea DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

253.190.000 USD
Montant émis

129.437.320 USD
Montant nominal émis

5.339.354 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Acquisition Financing
Placement

The Net Issue Proceeds are expected to be approximately 195,329,228 USD. Euro get has agreed to receive the Purchase Consideration Bonds (as defined herein), in part settlement of the Purchase Consideration (as defined herein) payable to it for the Saderea Promissory Notes (see “Description of the Asset Acquisition Agreement”). As a result, the Net Issue Proceeds will exclude the nominal value of the Purchase Consideration Bonds as no funds will be received by the Issuer in connection with the issuance of the Purchase Consideration Bonds. The Net Issue Proceeds will be applied by the Issuer as follows: (a) to fund or make provision for certain fees and expenses of the Issuer; (b) to part finance the purchase consideration payable in respect of the acquisition of the Saderea Promissory Notes pursuant to the Asset Acquisition Agreement.

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1136935506
Cbonds ID

244997
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

113693550
CFI

DBFNTR
FIGI

BBG007HLPGF0
WKN

A1ZSRR
Ticker

SDEREA 12.5 11/30/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***