JEM NSW Schools II, FRN 28feb2031, AUD (FIGI BBG00001ZDY2, AU300JEMF017)

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Obligations nationales, Taux variable, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

34.190.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

34.190.000 AUD
Montant émis

34.190.000 AUD
Equivalent en USD

23.933.526,54 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU300JEMF017
CFI

DAFSAR
FIGI

BBG00001ZDY2
Ticker

JEMNSW V0 02/28/31 2

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Information sur l'émission

Emetteur

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JEM NSW Schools II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

JEM NSW Schools II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Education

Montant

Montant de placement

34.190.000 AUD
Montant émis

34.190.000 AUD
Montant nominal émis

34.190.000 AUD
Equivalent en USD

23.933.527 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Indexation

Inflation linked

Taux de référence

CPI Australia

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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***
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***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU300JEMF017
Cbonds ID

245035
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFSAR
FIGI

BBG00001ZDY2
Ticker

JEMNSW V0 02/28/31 2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Le nominal indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Redemption Linked
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***