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NATIXIS Pfandbriefbank AG, 0.175% 14sep2026, EUR (FIGI BBG00DP99DL3, DE000A14J0H9, WKN A14J0H)
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Obligations nationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
250.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
14/09/2026
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation NATIXIS Pfandbriefbank AG DE000A14J0H9 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 14/09/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,18% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Allemagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à -206,67 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -222,63 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 250.000.000 EUR et un encours de 250.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - DE000A14J0H9, FIGI - BBG00DP99DL3, CFI - DTFSFB, Ticker - KNFP 0.175 09/14/26.
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