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IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR (FIGI RegS BBG00DRJRSS9, XS1490159495, WKN A2BPBE)

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Obligations internationales, Taux variable, Paiement en nature, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
750.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    750.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1490159495
  • Common Code RegS
    149015949
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00DRJRSS9
  • Ticker
    IHOVER 3.75 09/15/26 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (a été renommée IHO Verwaltungs GmbH, "IHO-V") fabrique des roulements à billes et des produits linéaires. L'entreprise propose des pièces de précision pour les machines, les équipements, les véhicules, l'aviation et les ...
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (a été renommée IHO Verwaltungs GmbH, "IHO-V") fabrique des roulements à billes et des produits linéaires. L'entreprise propose des pièces de précision pour les machines, les équipements, les véhicules, l'aviation et les applications aérospatiales.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production de véhicules automobiles
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Dividend Payment
  • Placement
    We will use the gross proceeds from the Offering, together with drawings under the Issuer Term Facility, to (i) make a distribution to IHO Beteiligungs by way of dividends and the Notes Proceeds Loan, which IHO Beteiligungs will apply towards the IHO Beteiligungs Group Notes Redemption and the repayment of the outstanding balance under the Existing IHO Beteiligungs Group Facilities Agreement, (ii) fully repay the Schaeffler AG Loan Notes, which Schaeffler AG will apply towards the Schaeffler Group Notes Redemption and the repayment of other outstanding indebtedness, and (iii) pay related fees and expenses.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

21/04/2026 Nouvelle émission: IHO Verwaltungs (Schaeffler) a émis les euro-obligations (XS3309060146, XS3309060146, USD4000PAX09) pour les montants EUR 600, EUR 600, USD 500 millions à l’échéance en 2031, 2031, 2033 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1490159495
  • Cbonds ID
    249661
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    149015949
  • Common Code 144A
    149015973
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00DRJRSS9
  • FIGI 144A
    BBG00DS5D237
  • WKN RegS
    A2BPBE
  • WKN 144A
    A2BPBF
  • Ticker
    IHOVER 3.75 09/15/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Paiement en nature
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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