Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 7% perp., SGD (FIGI RegS BBG00DVX0HM2, SG74H8000008, WKN A186V7)

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Statut

En circulation

Montant

140.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Indonésie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

140.000.000 SGD
Montant émis

140.000.000 SGD
Equivalent en USD

109.963.476,42 USD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN RegS

SG74H8000008
CFI RegS

DBFUPR
FIGI RegS

BBG00DVX0HM2
Ticker

LMRTSP 6.4751 PERP MTN

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil

Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") est le premier et le seul fonds d'investissement immobilier de détail indonésien ("REIT") coté à la SGX-ST le 19 novembre 2007. Il vise à offrir une exposition au secteur immobilier de détail en croissance en Indonésie. Il a été créé avec l'objectif principal de posséder et d'investir, à long terme, dans un portefeuille diversifié d'immeubles à revenu en Indonésie, utilisés principalement à des fins de détail et/ou liées au commerce de détail. L'accent du gestionnaire du fonds est de maintenir un bon taux d'occupation et une diversification équilibrée des propriétés et des locataires dans l'ensemble du portefeuille, grâce à une gestion proactive des actifs des centres commerciaux et des espaces.

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Emetteur

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Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

140.000.000 SGD
Montant émis

140.000.000 SGD
Montant nominal émis

140.000.000 SGD
Equivalent en USD

109.963.476 USD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y SGD Swap rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

General Corporate Purpose

Participants

Teneur de livre

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

SG74H8000008
Cbonds ID

253171
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUPR
FIGI RegS

BBG00DVX0HM2
WKN RegS

A186V7
Ticker

LMRTSP 6.4751 PERP MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Obligations étrangères
Perpétuelles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***