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ABLV Bank (Latvia), 3.75% 31oct2026, EUR (FIGI BBG00F5MJHG7, LV0000802189, WKN A19XS6)

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Obligations nationales, Subordinated Unsecured

Statut
Défaut de remboursement
Montant
20.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Lettonie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    20.000.000 EUR
  • Montant émis
    20.000.000 EUR
  • Dénomination
    0,01 EUR
  • ISIN
    LV0000802189
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00F5MJHG7
  • Ticker
    AIZKLV 3.75 10/31/26

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Le 12 juin 2018, la Commission du marché financier et des capitaux a approuvé la décision de l'assemblée des actionnaires d'ABLV Bank, AS sur la liquidation volontaire, qui est considérée comme le jour de début de ...
Le 12 juin 2018, la Commission du marché financier et des capitaux a approuvé la décision de l'assemblée des actionnaires d'ABLV Bank, AS sur la liquidation volontaire, qui est considérée comme le jour de début de la liquidation volontaire de la banque. Par conséquent, tous les billets à court terme d'ABLV Bank, AS en liquidation seront rachetés conformément à l'ordre des créanciers prévu par la Loi sur les établissements de crédit.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ABLV Bank (Latvia)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ABLV Bank (Latvia)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    20.000.000 EUR
  • Montant émis
    20.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    0,01 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    LV0000802189
  • Cbonds ID
    253441
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00F5MJHG7
  • WKN
    A19XS6
  • Ticker
    AIZKLV 3.75 10/31/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports annuels

2013
IV q NTL
IV q ang
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