Unifin Financiera, 7.25% 27sep2023, USD (FIGI RegS BBG00DWVDTC6, UF-23, WKN A186VS)

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Montant

318.053.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Mexique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Unifin Autos

Guarantor Unifin Credit

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

318.053.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DWVDTC6
SEDOL

BD878V0
Ticker

UNIFIN 7.25 09/27/23 REGS

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Emprunteur

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Unifin Financiera
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Unifin Financiera
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Leasing et location
Actions

Unifin Financiera, ordinary share

Montant

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

318.053.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Placement

The net proceeds from the issuance of the notes were approximately US$394.0 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes (i) to pay the consideration for the Tender Offer and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation and (iii) the remainder, if any, for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

Unifin Financiera, 9.875% 28jan2029, USD

Covenants

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2025
I q NTL
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III q NTL
	IV q ang
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III q NTL
IV q NTL
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	I q ang
	II q ang


2021
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	II q ang
	III q ang
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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

253453
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
Nom abrégé de l'émission dans le système de trading

UF-23
FIGI RegS

BBG00DWVDTC6
FIGI 144A

BBG00DWS52D0
WKN RegS

A186VS
WKN 144A

A186V5
SEDOL

BD878V0
Ticker

UNIFIN 7.25 09/27/23 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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