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HKCG (Hong Kong and China Gas Company), 2.3% 17jun2026, HKD (FIGI BBG00D1WLV61, HK0000298098)
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Obligations nationales, Garanties, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
164.000.000 HKD
Placement
Remboursement (option)
17/06/2026
(-)
ACI
HKD
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation HKCG (Hong Kong and China Gas Company) HK0000298098 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 17/06/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,3% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Hong Kong. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 81% and 109%. La duration modifiée s'élève à 2,15, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000.000 HKD, un montant placé de 164.000.000 HKD et un encours de 164.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0000298098, FIGI - BBG00D1WLV61, CFI - DTFUFB, Common Code - 143309045, Ticker - HKCGAS 2.3 06/17/26 EMTN.
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