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Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (FIGI BBG00DY0YFL9, XS1493395070, WKN A187HM)

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Obligations internationales, Garanties, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
285.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Shaftesbury
  • Montant de placement
    285.000.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1493395070
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • SEDOL
    BZ0CCZ9
  • Ticker
    SHBLN 2.487 09/30/31

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Shaftesbury PLC est un fonds d'investissement immobilier qui investit dans des villages au cœur du West End de Londres.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Shaftesbury
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Shaftesbury
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • SPV / Emetteur
    Shaftesbury Carnaby
Montant
  • Montant de placement
    285.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Stock Buyback
  • Placement
    On 13 September 2016, the Guarantor gave notice to holders of the Stock of its election to redeem the Stock. Such redemption will be effected on the Closing Date. Holders of the Stock may receive either Bonds or cash in consideration for their Stock (together with a cash payment in respect of interest accrued to the date of redemption (the "Accrued Interest")). Based on elections received from holders of the Stock, 81.8 million GBP in nominal amount of the Bonds will be exchanged for Stock, meaning that the net cash proceeds to the Issuer from the issue of the Bonds will be 203.2 million GBP before expenses. The Issuer will use the net cash proceeds after expenses to repay 136.9 million GBP of intercompany indebtedness owed by the Issuer to the Guarantor, with the balance being advanced by way of a loan to the Guarantor to cancel interest rate swaps with a notional principal of up to 55 million GBP and for general corporate purposes. The Guarantor will use 10.5 million GBP of the proceeds of the loan from the Issuer to pay holders of Stock who are entitled to cash in consideration for their Stock and to pay the Accrued Interest. The Stock will be cancelled and de-listed from the London Stock Exchange following the redemption.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1493395070
  • Cbonds ID
    254929
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • WKN
    A187HM
  • SEDOL
    BZ0CCZ9
  • Ticker
    SHBLN 2.487 09/30/31
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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