Aggregate Holdings, 5% 10aug2021, EUR (FIGI BBG00DK36F75, DE000A184P98, WKN A184P9)

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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

289.138.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

289.138.000 EUR
Montant émis

289.138.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

DE000A184P98
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00DK36F75
Ticker

AGGHOL 5 08/10/21

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Aggregate Holdings
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Aggregate Holdings
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

289.138.000 EUR
Montant émis

289.138.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

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*** EUR
Prix d'émission initiale (rendement)

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

Aggregate Holdings, 6.875% 9nov2025, EUR

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Identificateurs

ISIN

DE000A184P98
Cbonds ID

256051
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00DK36F75
WKN

A184P9
Ticker

AGGHOL 5 08/10/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Obligations étrangères
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***