Menora Mivtachim Holdings, 2.94% 30sep2026, ILS (FIGI BBG00DSSJPW8, IL0056600633)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

Midroog

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

33.382.625 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

230.225.000 ILS
Montant émis

230.225.000 ILS
Equivalent en USD

9.212.278,3004159 USD
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0056600633
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00DSSJPW8
Ticker

MMGHIT 2.94 09/30/26 B3

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Emetteur

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Menora Mivtachim Holdings
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Menora Mivtachim Holdings
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance
Actions

Menora Mivtachim Holdings, ordinary share

Montant

Montant de placement

230.225.000 ILS
Montant émis

230.225.000 ILS
Montant nominal émis

33.382.625 ILS
Equivalent en USD

9.212.278 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Type d'investisseur

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

IL0056600633
Cbonds ID

256325
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00DSSJPW8
Ticker

MMGHIT 2.94 09/30/26 B3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***