Ascendas Hospitality Trust, 3.325% 23sep2022, SGD (FIGI BBG00DT06609, SG74H3000003)

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Statut

À échéance

Montant

70.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Ascendas

Montant de placement

70.000.000 SGD
Montant émis

70.000.000 SGD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN

SG74H3000003
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00DT06609
Ticker

ASCHTS 3.325 09/23/22 MTN

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Information sur l'émission

Emetteur

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Ascendas Hospitality Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ascendas Hospitality Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

Montant

Montant de placement

70.000.000 SGD
Montant émis

70.000.000 SGD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

SG74H3000003
Cbonds ID

257505
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00DT06609
Ticker

ASCHTS 3.325 09/23/22 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***