Close Brothers, 2.75% 19oct2026, GBP (FIGI BBG00DYB9S80, XS1506033239, WKN A187WG)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
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*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

300.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Close Brothers

Reporting IFRS

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant émis

300.000.000 GBP
Equivalent en USD

402.750.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1506033239
Common Code

150603323
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00DYB9S80
SEDOL

BYM79Z4
Ticker

CBGLN 2.75 10/19/26 EMTN

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Close Brothers
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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SPV / Emetteur

Close Brothers Finance

Montant

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant émis

300.000.000 GBP
Montant nominal émis

300.000.000 GBP
Equivalent en USD

402.750.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

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Multiple

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Nominal

1.000 GBP

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ISIN

XS1506033239
Cbonds ID

258199
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

150603323
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00DYB9S80
WKN

A187WG
SEDOL

BYM79Z4
Ticker

CBGLN 2.75 10/19/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

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Obligations à coupon
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Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
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Convertibles
Obligations double-devise
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Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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