Excalibur One 77B, 1.492% 1jan2025, USD (FIGI BBG003Q2TG67)

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Obligations nationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

287.042.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

287.042.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG003Q2TG67
Ticker

EXONEB 1.492 01/01/25

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Information sur l'émission

Emetteur

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Excalibur One 77B
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Excalibur One 77B
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

287.042.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

267097
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG003Q2TG67
Ticker

EXONEB 1.492 01/01/25
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***