Banco Davivienda, FRN 28sep2026, COP (C120) (FIGI BBG00FN60QS9, BDVI2169C120, COB51CB00668)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

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F

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Statut

En circulation

Montant

358.589.000.000 COP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Colombie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

358.589.000.000 COP
Montant émis

358.589.000.000 COP
Equivalent en USD

114.044.868,78 USD
Dénomination

1.000.000 COP
ISIN

COB51CB00668
CFI

DBVUAR
FIGI

BBG00FN60QS9
Ticker

DAVIVI F 09/28/26 C120

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Banco Davivienda S.A. fournit des services bancaires aux particuliers, aux familles, aux petites et moyennes entreprises et aux constructeurs en Colombie. Les produits et services de l'entreprise comprennent des produits d'épargne et d'investissement, des comptes de marché monétaire d'entreprise, des cartes de débit et de crédit, des services de transaction, des produits d'assurance, des garanties, des produits d'investissement, des services de trésorerie et diverses lignes de crédit.

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Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

358.589.000.000 COP
Montant émis

358.589.000.000 COP
Montant nominal émis

358.589.000.000 COP
Equivalent en USD

114.044.869 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 COP
Nominal non remboursé

*** COP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Indexation

Inflation linked

Taux de référence

CPI Colombia

Taux facial

***

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

BDVI2169C120
ISIN

COB51CB00668
Cbonds ID

268723
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUAR
FIGI

BBG00FN60QS9
Ticker

DAVIVI F 09/28/26 C120
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Le coupon indexé sur l'inflation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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