Genesis Trust II, 2.433% 15may2019, CAD (ABS) (FIGI BBG006F04LR9, CA37185ZAD39, WKN A1ZKK3)

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Statut

À échéance

Montant

1.000.000.000 CAD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Canada

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.000.000.000 CAD
Dénomination

1.000 CAD
ISIN

CA37185ZAD39
CFI

DAVNAR
FIGI

BBG006F04LR9
SEDOL

BJH4ZW4
Ticker

GENSIS 2.433 05/15/19 14-1

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Profil

Genesis Trust II acquiert et gère des parts indivises de copropriété dans un pool rotatif de créances générées de temps à autre sur des comptes de ligne de crédit garantis par des biens immobiliers établis par The Canada Trust Company ou The Toronto-Dominion Bank, ainsi que les hypothèques résidentielles de premier et de second rang associées et les actifs connexes.

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Emetteur

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Genesis Trust II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Genesis Trust II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

1.000.000.000 CAD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 CAD
Nominal

1.000 CAD
Nominal non remboursé

*** CAD
Multiple

*** CAD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CA37185ZAD39
Cbonds ID

270129
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVNAR
FIGI

BBG006F04LR9
WKN

A1ZKK3
SEDOL

BJH4ZW4
Ticker

GENSIS 2.433 05/15/19 14-1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***