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Wharf Holdings, 3.75% 24oct2024, HKD (FIGI BBG0079LJH19, HK0000220647)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
185.000.000 HKD
Placement
Remboursement (option)
24/10/2024
(-)
ACI
HKD
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Wharf Holdings HK0000220647 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 24/10/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Hong Kong. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 83% and 113%. La duration modifiée s'élève à 0,62, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 500.000 HKD, un montant placé de 185.000.000 HKD et un encours de 185.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0000220647, FIGI - BBG0079LJH19, CFI - DTFXFB, Common Code - 112290559, Ticker - WHARF 3.75 10/24/24 EMTN.
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