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Heineken, 1.375% 29jan2027, EUR (25) (FIGI BBG00FDCSRK3, XS1527192485, WKN A189Q5)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    578.522.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1527192485
  • Common Code
    152719248
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00FDCSRK3
  • Ticker
    HEIANA 1.375 01/29/27 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Heineken N.V. produit et distribue des boissons à l'échelle internationale. L'entreprise produit des bières, des spiritueux, des vins et des boissons gazeuses sous différentes marques.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    578.522.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from each issue of Notes will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include financing acquisitions.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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17/02/2026 Nouvelle émission: Heineken a émis les euro-obligations (XS3302904555, XS3302912061) pour les montants EUR 550, EUR 550 millions à l’échéance en 2034, 2038 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1527192485
  • Cbonds ID
    272951
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    152719248
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00FDCSRK3
  • WKN
    A189Q5
  • Ticker
    HEIANA 1.375 01/29/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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