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Eximbank of Russia, BO-001P-01 (FIGI BBG00FM98YG2, 4B020102790B001P, РСЭКСМБ1Р1, RU000A0JX2M2, WKN A19A8F)

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Obligations nationales, Obligations double-devise

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
150.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    150.000.000 USD
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    150.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    150.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A0JX2M2
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00FM98YG2
  • Ticker
    EXIMRU V0 12/10/26 1P01

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
La Banque d'État spécialisée russe pour l'exportation et l'importation (société par actions) a été fondée en 1994 pour réaliser les objectifs et la politique de l'État russe visant à stimuler et soutenir l'exportation de produits manufacturés ...
La Banque d'État spécialisée russe pour l'exportation et l'importation (société par actions) a été fondée en 1994 pour réaliser les objectifs et la politique de l'État russe visant à stimuler et soutenir l'exportation de produits manufacturés russes.
Nos objectifs actuels sont de garantir l'accès aux ressources financières pour les entreprises exportatrices russes et de soutenir la croissance des exportateurs russes de produits non commodités.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Eximbank of Russia
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Eximbank of Russia
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Volume annoncé
    150.000.000 USD
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    150.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    150.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

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100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** - ***
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    29
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Trade Finance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Souscripteur
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Duration Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) G-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Price Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) T-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) YTM Index
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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IV q NTL
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II q NTL
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IV q NTL
IV q ang
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2015
IV q NTL
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 08/12/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B020102790B001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    402790B001P02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A0JX2M2
  • Cbonds ID
    273103
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РСЭКСМБ1Р1
  • FIGI
    BBG00FM98YG2
  • WKN
    A19A8F
  • Ticker
    EXIMRU V0 12/10/26 1P01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Obligations double-devise
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
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2024
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III q NTL
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2023
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
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2019
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III q NTL
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2018
I q NTL
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IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
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