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CU Inc., 6.5% 7mar2039, CAD (FIGI BBG0000QQ002, CA12657ZAS26, WKN A1ZJL9)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
150.000.000 CAD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Canada
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    150.000.000 CAD
  • Montant émis
    150.000.000 CAD
  • Equivalent en USD
    106.826.954,57718 USD
  • Dénomination
    1.000 CAD
  • ISIN
    CA12657ZAS26
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000QQ002
  • SEDOL
    BYQGGK1
  • Ticker
    CUCN 6.5 03/07/39 MTN

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Profil
CU Inc. fournit des services publics. L'entreprise génère, transmet et distribue de l'énergie électrique et du gaz naturel. CU dessert des clients dans le monde entier.
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Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 CAD
  • Montant émis
    150.000.000 CAD
  • Montant nominal émis
    150.000.000 CAD
  • Equivalent en USD
    106.826.955 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 CAD
  • Nominal
    1.000 CAD
  • Nominal non remboursé
    *** CAD
  • Multiple
    *** CAD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

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    ***

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16/09/2025 Nouvelle émission: CU Inc. a émis les obligations (CA22944CAC07) à taux de coupon 4.787% pour le montant USD 370 millions à échéance en 2055
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Identificateurs

  • ISIN
    CA12657ZAS26
  • Cbonds ID
    277521
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000QQ002
  • WKN
    A1ZJL9
  • SEDOL
    BYQGGK1
  • Ticker
    CUCN 6.5 03/07/39 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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