Peru Payroll Deduction, 0% 1nov2029, USD (6384D, ABS) (FIGI BBG002YRR8D7, XS0781029698, WKN A1ZCCT)

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Statut

En circulation

Montant

229.434.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pérou

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

229.434.000 USD
Montant émis

229.434.000 USD
Equivalent en USD

229.434.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

XS0781029698
Common Code

078102969
CFI

DAZNAR
FIGI

BBG002YRR8D7
Ticker

PPDFL 0 11/01/29

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Information sur l'émission

Profil

PPDFL (l'émetteur) est une société à responsabilité limitée (LLC) constituée aux îles Caïmans avec un capital social entièrement détenu par Walkers SPV Limited. L'émetteur émettra des billets de classe A à coupon zéro d'une durée de 18 ans (les billets) pour un montant total d'achat d'environ 150 millions de dollars avec une valeur nominale d'environ 230 millions de dollars. Les billets subordonnés de classe B n'auront pas de solde principal et ne sont pas notés par Fitch. Il est prévu que les billets soient payés avec les produits reçus du paiement des RPI-CAOs par EsSalud.
EsSalud est une institution publique autonome responsable de fournir une couverture santé à ceux sous sa juridiction. Elle est détenue à 100 % par le gouvernement du Pérou à travers le ministère du Travail et son conseil d'administration (BOD).

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Emprunteur

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Peru Payroll Deduction
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Peru Payroll Deduction
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

229.434.000 USD
Montant émis

229.434.000 USD
Montant nominal émis

229.434.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

to fund Peruvian government-backed health service EsSalud

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

XS0781029698
Cbonds ID

27879
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

078102969
CFI

DAZNAR
FIGI

BBG002YRR8D7
WKN

A1ZCCT
Ticker

PPDFL 0 11/01/29
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations zéro-coupon
Titrisation
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***