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Asian Development Bank (ADB), 4.65% 16feb2027, CAD (FIGI BBG00006DNZ2, CA045167BM41, WKN A0GM9W)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
L’obligation Asian Development Bank (ADB) CA045167BM41 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CAD avec une date d’échéance au 16/02/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,65% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,37, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 16,05 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 CAD, un montant placé de 550.000.000 CAD et un encours de 550.000.000 CAD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CA045167BM41, FIGI - BBG00006DNZ2, CFI - DBFSFR, Ticker - ASIA 4.65 02/16/27 MPLE.
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