Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR (FIGI RegS BBG00FGQBYD0, XS1535991498, WKN A19AVG)

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Statut

Défaut de remboursement

Montant

4.960.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

330.000.000 EUR
Montant émis

4.960.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1535991498
Common Code RegS

153599149
CFI RegS

DBVXBR
FIGI RegS

BBG00FGQBYD0
Ticker

CARLTV 0 06/15/23 REGs

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Profil

Carlson Travel, Inc. opère en tant qu'entreprise de gestion de voyages d'affaires. L'entreprise offre des services comprenant la gestion de voyages, le soin des voyageurs, ainsi que des réunions et événements. Carlson Travel dessert les acheteurs de voyages et les voyageurs d'affaires, ainsi que les entreprises, les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales à travers le monde.

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Emprunteur

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Carlson Travel
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Carlson Travel
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires

Montant

Montant de placement

330.000.000 EUR
Montant émis

4.960.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS1535991498
Cbonds ID

280023
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

153599149
Common Code 144A

153599203
CFI RegS

DBVXBR
CFI 144A

DBVXBR
FIGI RegS

BBG00FGQBYD0
FIGI 144A

BBG00FGQPFW5
WKN RegS

A19AVG
WKN 144A

A19AVH
Ticker

CARLTV 0 06/15/23 REGs
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***