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Obligations nationales: SPE APB 2, 01 (4-01-00306-R, RU000A0JX1U7)

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Titrisation, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.390.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant
    1.390.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.390.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.390.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
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    RU000A0JX1U7
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Information sur l'émission

Profil
Special Financial Entity APB 2 LLC is a specialized company created for the securitization of assets of Asian-Pacific Bank.
  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SPE APB 2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SPE APB 2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    1.390.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.390.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.390.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00306-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JX1U7
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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