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NZ Local Government Funding Agency, 2.75% 15apr2025, NZD (LB0425) (FIGI BBG00D30RSP9, NZLGFDT008C2, WKN A186W8)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
2.519.000.000 NZD
Placement
Remboursement (option)
15/04/2025
(-)
ACI
NZD
Pas de données
Pays du risque
Nouvelle-Zélande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation NZ Local Government Funding Agency NZLGFDT008C2 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en NZD avec une date d’échéance au 15/04/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Nouvelle-Zélande. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%. La duration modifiée s'élève à 0,02, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 NZD, un montant placé de 2.519.000.000 NZD et un encours de 2.519.000.000 NZD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - NZLGFDT008C2, FIGI - BBG00D30RSP9, CFI - DBFGFR, Ticker - NZLGFA 2.75 04/15/25.
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