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Floreat Fixed Income, 7% 23dec2024, USD (FIGI RegS BBG00FMF0DW4, XS1482130207, WKN A19HD5)

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Obligations internationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
81.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    81.000.000 USD
  • Montant émis
    81.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1482130207
  • Common Code RegS
    148213020
  • CFI RegS
    DBZNFB
  • FIGI RegS
    BBG00FMF0DW4
  • Ticker
    FLTFXC 7 06/23/27 B

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Floreat Fixed Income SA opère en tant qu'entité à vocation spéciale. L'entreprise se concentre sur la collecte de fonds par l'émission de titres dans le but d'acquérir des actifs et des risques liés aux actifs en ...
Floreat Fixed Income SA opère en tant qu'entité à vocation spéciale. L'entreprise se concentre sur la collecte de fonds par l'émission de titres dans le but d'acquérir des actifs et des risques liés aux actifs en général.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Floreat Fixed Income
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Floreat Fixed Income
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    81.000.000 USD
  • Montant émis
    81.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Acquisition Financing
  • Placement
    The Issuer will use the net issue proceeds from the sale of the Floreat Aviation Notes to subscribe to the Preference Shares and to purchase the Junior Notes. While subscribing to, or otherwise acquiring, the Floreat Aviation Notes, the Noteholders will gain an exposure to the performance (positive or negative) of the Guernsey Company, the Irish SPV and the DelCo.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1482130207
  • Cbonds ID
    283791
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    148213020
  • CFI RegS
    DBZNFB
  • FIGI RegS
    BBG00FMF0DW4
  • WKN RegS
    A19HD5
  • Ticker
    FLTFXC 7 06/23/27 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Redemption Linked
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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